股票组合
报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 当前价格 | 实时涨幅（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动有限公司 | 435,000 | 26,381,964.83 | 6.20 | -- | -- |
| 00019 | 太古股份有限公司A | 345,000 | 20,141,727.9 | 4.73 | -- | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 2,252,000 | 17,700,243.7 | 4.16 | -- | -- |
| 01088 | 中国神华能源股份有限公司 | 613,000 | 17,088,240.86 | 4.02 | -- | -- |
| 00939 | 中国建设银行股份有限公司 | 4,000,000 | 17,115,664 | 4.02 | -- | -- |
| 00857 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,800,000 | 16,981,494.6 | 3.99 | -- | -- |
| 01038 | 长江基建集团有限公司 | 406,500 | 16,877,875.94 | 3.97 | -- | -- |
| 00728 | 中国电信股份有限公司 | 4,258,000 | 16,173,776.68 | 3.80 | -- | -- |
| 00006 | 电能实业有限公司 | 373,000 | 15,486,956.27 | 3.64 | -- | -- |
| 09901 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 247,800 | 15,309,426.58 | 3.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动有限公司 | 435,000 | 30,570,216.6 | 7.27 |
| 00857 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,600,000 | 18,746,447.2 | 4.46 |
| 03988 | 中国银行股份有限公司 | 5,000,000 | 17,569,090 | 4.18 |
| 02386 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 3,255,500 | 16,044,640.6 | 3.82 |
| 00883 | 中国海洋石油有限公司 | 690,000 | 14,106,382.08 | 3.35 |
| 00728 | 中国电信股份有限公司 | 3,308,000 | 13,978,643.39 | 3.32 |
| 01088 | 中国神华能源股份有限公司 | 413,000 | 13,550,879.4 | 3.22 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 1,472,000 | 12,561,397.38 | 2.99 |
| 01038 | 长江基建集团有限公司 | 306,500 | 12,336,376.12 | 2.93 |
| 01072 | 东方电气股份有限公司 | 1,032,600 | 11,723,871.1 | 2.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 74,171 | 38,684,777.33 | 6.66 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 486,000 | 36,461,001.58 | 6.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,000 | 29,382,786.49 | 5.06 |
| 02669 | 中海物业 | 3,210,000 | 26,948,533.9 | 4.64 |
| 02155 | 森松国际 | 3,050,000 | 24,937,804.67 | 4.30 |
| EDU | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 89,046 | 23,625,358.54 | 4.07 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,602,000 | 16,604,496.75 | 2.86 |
| 01072 | 东方电气 | 1,297,400 | 14,401,397.92 | 2.48 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 3,244,000 | 13,034,819.88 | 2.25 |
| MOMO | 挚文集团 | 202,011 | 12,632,246.8 | 2.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 119,000 | 36,381,699.59 | 6.88 |
| 01193 | 华润燃气 | 837,100 | 20,683,957.47 | 3.91 |
| 02155 | 森松国际 | 3,047,000 | 18,063,625.78 | 3.41 |
| 00941 | 中国移动 | 280,000 | 16,534,789.32 | 3.12 |
| 03988 | 中国银行 | 5,200,000 | 15,054,089.44 | 2.85 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 208,000 | 13,654,155.01 | 2.58 |
| 02328 | 中国财险 | 1,700,000 | 13,651,757.86 | 2.58 |
| 00939 | 中国建设银行 | 2,900,000 | 13,555,871.94 | 2.56 |
| 00836 | 华润电力 | 826,000 | 13,479,532 | 2.55 |
| 01072 | 东方电气 | 1,297,400 | 11,985,692.06 | 2.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 104,000 | 29,221,743.82 | 6.31 |
| 00941 | 中国移动 | 330,000 | 19,895,136.03 | 4.29 |
| 02155 | 森松国际 | 3,047,000 | 16,021,186.64 | 3.46 |
| 00762 | 中国联通 | 3,062,000 | 15,959,567.78 | 3.45 |
| 00019 | 太古股份公司A | 327,500 | 15,882,684.15 | 3.43 |
| 01072 | 东方电气 | 1,424,800 | 11,374,721.25 | 2.46 |
| 03988 | 中国银行 | 4,500,000 | 11,314,377.9 | 2.44 |
| 01398 | 中国工商银行 | 3,100,000 | 10,724,341.81 | 2.32 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 3,194,000 | 10,346,113.08 | 2.23 |
| 09901 | 新东方-S | 212,800 | 9,314,458.37 | 2.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 370,000 | 21,727,530.72 | 5.03 |
| 00019 | 太古股份公司A | 284,500 | 17,041,874.9 | 3.94 |
| 02155 | 森松国际 | 2,997,000 | 14,937,677.37 | 3.46 |
| EDU | 新东方-S | 26,845 | 13,933,098.77 | 3.22 |
| 01193 | 华润燃气 | 558,200 | 12,949,811.3 | 3.00 |
| 00995 | 皖通高速 | 1,856,000 | 12,950,971.26 | 3.00 |
| 00728 | 中国电信 | 3,808,000 | 12,906,312.74 | 2.99 |
| 01398 | 中国工商银行 | 3,650,000 | 12,635,425.46 | 2.92 |
| 01088 | 中国神华 | 485,500 | 11,769,192.42 | 2.72 |
| 09901 | 新东方-S | 227,800 | 11,405,639.61 | 2.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 1,070,000 | 46,990,324.91 | 8.19 |
| 02669 | 中海物业 | 5,420,000 | 40,967,683.54 | 7.14 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 562,000 | 28,395,568.73 | 4.95 |
| 03690 | 美团-W | 189,000 | 23,850,506.48 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000 | 21,516,600 | 3.75 |
| 02331 | 李宁 | 355,000 | 19,462,617.98 | 3.39 |
| 06049 | 保利物业 | 373,200 | 17,161,328.44 | 2.99 |
| 02380 | 中国电力 | 4,638,000 | 15,685,306.46 | 2.74 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 450,000 | 15,401,079.9 | 2.69 |
| 02388 | 中银香港 | 620,000 | 14,933,938.14 | 2.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青岛啤酒 | 542,000 | 37,822,659.17 | 6.03 |
| 02669 | 中海物业 | 5,025,000 | 36,312,436.39 | 5.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,800 | 25,398,048.36 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,800 | 24,991,200 | 3.98 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 605,000 | 20,255,816.54 | 3.23 |
| 06865 | 福莱特 | 852,000 | 20,109,963.89 | 3.21 |
| 03690 | 美团-W | 110,000 | 18,268,568.78 | 2.91 |
| 00941 | 中国移动 | 420,000 | 17,599,810.2 | 2.81 |
| 03759 | 康龙化成 | 261,100 | 17,539,438.06 | 2.80 |
| 00688 | 中国海外发展 | 673,500 | 14,284,067.53 | 2.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 5,600,000 | 34,593,021.12 | 6.46 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 502,000 | 33,802,450.12 | 6.31 |
| 03690 | 美团-W | 154,000 | 23,065,390.66 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,800 | 21,395,722.06 | 3.99 |
| 00836 | 华润电力 | 1,814,000 | 20,015,980.75 | 3.74 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 705,000 | 19,862,180.73 | 3.71 |
| 02155 | 森松国际 | 2,654,000 | 19,131,058.57 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 365,000 | 16,473,017.94 | 3.07 |
| 03898 | 时代电气 | 504,700 | 15,063,538.64 | 2.81 |
| 00659 | 新创建集团 | 2,294,000 | 14,730,976.06 | 2.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青岛啤酒 | 486,000 | 33,471,362.86 | 6.16 |
| 02669 | 中海物业 | 3,210,000 | 23,311,935.17 | 4.29 |
| 02155 | 森松国际 | 2,754,000 | 21,328,768.58 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000 | 17,901,130.8 | 3.29 |
| 03898 | 时代电气 | 504,700 | 17,469,793.05 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 198,300 | 15,277,931.79 | 2.81 |
| PDD | 拼多多 | 24,499 | 13,914,528.72 | 2.56 |
| 01193 | 华润燃气 | 463,300 | 12,125,863.34 | 2.23 |
| 01072 | 东方电气 | 984,600 | 11,679,941.17 | 2.15 |
| 02607 | 上海医药 | 993,300 | 11,516,960.48 | 2.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 113,400 | 58,464,481.32 | 7.78 |
| 01458 | 周黑鸭 | 4,764,500 | 32,778,641.3 | 4.36 |
| 02669 | 中海物业 | 4,965,000 | 30,465,273.76 | 4.05 |
| 00941 | 中国移动 | 668,500 | 28,786,894.19 | 3.83 |
| 01109 | 华润置地 | 830,000 | 26,411,452.41 | 3.51 |
| 06690 | 海尔智家 | 912,600 | 23,987,780.43 | 3.19 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 409,000 | 23,817,256.92 | 3.17 |
| 00291 | 华润啤酒 | 450,000 | 23,181,174.45 | 3.08 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 2,130,000 | 22,142,870.82 | 2.94 |
| VIPS | 唯品会 | 110,000 | 21,584,091.98 | 2.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 01083 | 港华燃气 | 12,935,000 | 61,779,360.55 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,800 | 40,235,394.82 | 4.74 |
| 02096 | 先声药业 | 2,976,000 | 34,618,255.72 | 4.08 |
| 02669 | 中海物业 | 4,745,000 | 32,770,222.68 | 3.86 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 440,000 | 30,607,230.72 | 3.61 |
| 01458 | 周黑鸭 | 3,375,500 | 26,148,867.03 | 3.08 |
| 00291 | 华润啤酒 | 417,000 | 24,201,670.86 | 2.85 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 619,000 | 24,181,950.56 | 2.85 |
| 01516 | 融创服务 | 945,000 | 22,685,205.06 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300 | 22,087,240 | 2.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 03690 | 美团-W | 191,000 | 39,237,625.84 | 4.74 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 747,000 | 37,960,045.02 | 4.59 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 36,850,392.44 | 4.45 |
| 03759 | 康龙化成 | 203,600 | 31,598,532.28 | 3.82 |
| 00968 | 信义光能 | 1,710,000 | 22,735,540.3 | 2.75 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 197,600 | 22,782,391.59 | 2.75 |
| 01516 | 融创服务 | 1,653,000 | 22,170,475.7 | 2.68 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,227,000 | 19,870,880.21 | 2.40 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 644,000 | 19,716,031.02 | 2.38 |
| 00960 | 龙湖集团 | 639,500 | 19,125,433.13 | 2.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 723,000 | 43,152,110.4 | 5.33 |
| 03690 | 美团-W | 160,000 | 29,485,926.4 | 3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,800 | 28,309,759.74 | 3.50 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 26,689,276.54 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,000 | 25,284,000 | 3.13 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 610,000 | 22,044,131.2 | 2.72 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 670,000 | 21,692,563.2 | 2.68 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 95,500 | 20,816,341.28 | 2.57 |
| 01083 | 港华燃气 | 3,628,000 | 20,111,193.98 | 2.49 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 194,000 | 19,461,986.88 | 2.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 01801 | 信达生物制药 | 364,000 | 19,118,299.2 | 7.76 |
| 03690 | 美团点评 | 89,000 | 13,974,809.9 | 5.68 |
| 002241 | 歌尔股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 500,000 | 12,194,424 | 4.95 |
| 01501 | 康莱德医械 | 197,000 | 11,588,630.59 | 4.71 |
| 09926 | 康方生物 | 340,000 | 11,522,132.16 | 4.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 800,000 | 10,668,979.2 | 4.33 |
| 09928 | 时代邻里 | 1,106,000 | 10,627,984.01 | 4.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400 | 10,201,882.52 | 4.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00968 | 信义光能 | 1,920,000 | 20,718,108.67 | 6.90 |
| 03690 | 美团点评 | 89,000 | 18,910,230.14 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 58,500 | 14,167,251.07 | 4.72 |
| HTHT | 华住集团 | 42,000 | 12,367,686.41 | 4.12 |
| 002241 | 歌尔股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 09618 | 京东集团 | 45,000 | 11,617,557.12 | 3.87 |
| 601012 | 隆基股份 | 136,000 | 10,201,360 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400 | 10,068,022.27 | 3.35 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 300,000 | 9,569,260.8 | 3.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 46,900 | 22,262,724.62 | 6.77 |
| 02318 | 中国平安（香港) | 210,000 | 16,790,718 | 5.11 |
| 09666 | 金科服务 | 268,400 | 14,095,921.38 | 4.29 |
| 00175 | 吉利汽车 | 602,000 | 13,426,682.92 | 4.09 |
| 03759 | 康龙化成 | 120,300 | 13,263,657.25 | 4.04 |
| 06690 | 海尔智家 | 526,000 | 12,439,944.18 | 3.79 |
| 00968 | 信义光能 | 620,000 | 10,566,790.2 | 3.22 |
| 01209 | 华润万象生活有限公司 | 345,000 | 10,438,650.51 | 3.18 |
| HTHT | 华住集团 | 35,500 | 10,430,476.77 | 3.17 |
| 01810 | 小米集团 | 365,000 | 10,198,993.52 | 3.10 |