股票组合
报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 当前价格 | 实时涨幅（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业集团有限公司 | 18,495,000 | 72,599,560.94 | 5.98 | -- | -- |
| 601899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4,200,000 | 70,644,000 | 5.82 | -- | -- |
| 00941 | 中国移动有限公司 | 1,156,500 | 70,139,637.52 | 5.78 | -- | -- |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 68,892,632.67 | 5.68 | -- | -- |
| PDD | 拼多多 | 77,235 | 63,702,945.28 | 5.25 | -- | -- |
| 02155 | 森松国际控股有限公司 | 12,320,000 | 53,609,740.8 | 4.42 | -- | -- |
| 00883 | 中国海洋石油有限公司 | 3,012,000 | 49,477,178.23 | 4.08 | -- | -- |
| 00596 | 浪潮数字企业技术有限公司 | 15,838,000 | 44,796,769.37 | 3.69 | -- | -- |
| 603979 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 698,800 | 37,043,388 | 3.05 | -- | -- |
| 09901 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 326,600 | 20,177,799.52 | 1.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业集团有限公司 | 20,060,000 | 85,683,128.54 | 6.88 |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 74,737,631.11 | 6.00 |
| 00883 | 中国海洋石油有限公司 | 3,512,000 | 71,799,440.38 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股有限公司 | 208,500 | 70,865,403.67 | 5.69 |
| 601899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 3,800,000 | 66,766,000 | 5.36 |
| PDD | 拼多多 | 66,235 | 62,758,196.35 | 5.04 |
| 00941 | 中国移动有限公司 | 866,000 | 60,859,327.76 | 4.89 |
| 02155 | 森松国际控股有限公司 | 11,888,000 | 56,419,687.17 | 4.53 |
| 00596 | 浪潮数字企业技术有限公司 | 17,164,000 | 49,345,504.49 | 3.96 |
| 603979 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 628,800 | 31,773,264 | 2.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 218,036 | 113,719,298.77 | 7.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 262,800 | 88,756,279.18 | 5.64 |
| 02669 | 中海物业 | 10,015,000 | 84,077,746.73 | 5.35 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 15,838,000 | 63,639,173.03 | 4.05 |
| 01385 | 复旦微电 | 2,479,000 | 62,608,579.1 | 3.98 |
| MNSO | 名创优品集团控股有限公司 | 505,722 | 61,649,513.45 | 3.92 |
| 02155 | 森松国际 | 7,492,000 | 61,257,059.86 | 3.90 |
| YMM | 满帮集团 | 944,169 | 49,374,030.95 | 3.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 519,164 | 49,377,688.04 | 3.14 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 412,500 | 45,812,250 | 2.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 212,800 | 65,059,039.27 | 5.07 |
| MSFT | 微软公司 | 25,200 | 62,008,983.09 | 4.84 |
| PDD | 拼多多 | 122,522 | 61,210,987.99 | 4.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,899,400 | 60,942,066.66 | 4.75 |
| 02669 | 中海物业 | 7,895,000 | 57,431,563.27 | 4.48 |
| 02155 | 森松国际 | 9,524,000 | 56,461,428.25 | 4.40 |
| MNSO | 名创优品集团控股有限公司 | 417,748 | 51,285,393.84 | 4.00 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 696,000 | 45,688,903.3 | 3.56 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 15,838,000 | 41,032,517.06 | 3.20 |
| 00857 | 中国石油 | 7,838,000 | 39,167,517.48 | 3.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 1,286,000 | 77,530,742.23 | 6.26 |
| 02155 | 森松国际 | 12,123,000 | 63,742,975.25 | 5.15 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,959,400 | 61,042,243.34 | 4.93 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 1,002,000 | 58,937,723.17 | 4.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700,000 | 57,011,000 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,500 | 56,055,172.05 | 4.53 |
| 02669 | 中海物业 | 5,670,000 | 45,994,184.96 | 3.72 |
| ATAT | 亚朵酒店 | 292,871 | 39,636,935.63 | 3.20 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,451,800 | 31,506,890.28 | 2.55 |
| MNSO | 名创优品 | 162,424 | 30,203,850.53 | 2.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 19,440,000 | 103,235,132.45 | 9.04 |
| 00941 | 中国移动 | 1,686,000 | 99,007,072.42 | 8.67 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,822,800 | 91,067,570.25 | 7.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,500 | 67,181,713.48 | 5.89 |
| 02155 | 森松国际 | 12,273,000 | 61,171,209.33 | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700,000 | 58,562,000 | 5.13 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 15,838,000 | 32,867,711.3 | 2.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,856 | 27,367,456 | 2.40 |
| 603979 | 金诚信 | 698,800 | 26,386,688 | 2.31 |
| 02328 | 中国财险 | 2,960,000 | 24,892,775.94 | 2.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 18,590,000 | 140,514,619.39 | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,800 | 85,217,167.71 | 5.79 |
| 02155 | 森松国际 | 10,670,000 | 74,419,899.62 | 5.06 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 02331 | 李宁 | 1,257,500 | 68,941,527.07 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,100 | 66,137,930 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,256 | 65,762,064 | 4.47 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 1,196,000 | 60,429,003.91 | 4.11 |
| 01385 | 复旦微电 | 3,072,000 | 58,548,433.92 | 3.98 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 17,530,000 | 126,678,011.92 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,256 | 90,503,520 | 6.15 |
| 01385 | 复旦微电 | 2,871,000 | 76,726,577.81 | 5.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 02331 | 李宁 | 1,089,000 | 67,705,648.86 | 4.60 |
| 02155 | 森松国际 | 10,670,000 | 67,524,092.02 | 4.59 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 722,000 | 50,383,689.89 | 3.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 151,600 | 49,239,680 | 3.34 |
| 00883 | 中国海油 | 4,830,000 | 42,792,681.37 | 2.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 17,530,000 | 108,288,510.76 | 7.95 |
| 01385 | 复旦微电 | 2,681,000 | 87,050,450.68 | 6.39 |
| 02155 | 森松国际 | 10,609,000 | 76,473,775.56 | 5.62 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 957,564 | 69,777,688.68 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,056 | 69,387,360 | 5.10 |
| 03690 | 美团-W | 425,300 | 63,699,419.78 | 4.68 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 722,000 | 48,616,272.88 | 3.57 |
| 03898 | 时代电气 | 1,626,200 | 48,536,410.82 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 148,700 | 45,039,743 | 3.31 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,000,000 | 40,048,603.2 | 2.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 192,000 | 109,048,920.96 | 8.15 |
| 02669 | 中海物业 | 14,460,000 | 105,012,642.55 | 7.85 |
| 02155 | 森松国际 | 10,609,000 | 82,163,001.4 | 6.14 |
| 01385 | 复旦微电 | 2,496,000 | 65,773,256.64 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 186,800 | 55,732,187.22 | 4.16 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 749,164 | 52,134,322.76 | 3.90 |
| 03898 | 时代电气 | 1,426,200 | 49,366,789.87 | 3.69 |
| 01299 | 友邦保险 | 588,200 | 45,606,578.74 | 3.41 |
| 00123 | 越秀地产 | 5,372,000 | 45,347,208.86 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 527,300 | 40,625,584.62 | 3.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 548,000 | 282,526,770.4 | 9.55 |
| 00941 | 中国移动 | 3,674,500 | 158,231,028.71 | 5.35 |
| SE | SEA | 88,057 | 129,171,808.26 | 4.37 |
| 01109 | 华润置地 | 3,648,000 | 116,083,106.5 | 3.92 |
| 02669 | 中海物业 | 18,835,000 | 115,571,688.08 | 3.91 |
| 02318 | 中国平安 | 1,160,000 | 90,736,834.44 | 3.07 |
| VIPS | 唯品会 | 351,841 | 69,037,895.51 | 2.33 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,616,800 | 68,782,844.45 | 2.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,809,000 | 68,037,412.59 | 2.30 |
| 02313 | 申洲国际 | 484,900 | 66,023,255.68 | 2.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 408,000 | 198,261,365.76 | 6.39 |
| 02669 | 中海物业 | 25,385,000 | 175,315,511.64 | 5.65 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 1,728,400 | 146,693,041.34 | 4.72 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,082,000 | 144,827,850.82 | 4.66 |
| 00941 | 中国移动 | 3,274,500 | 132,281,561.36 | 4.26 |
| SE | SEA | 60,057 | 106,537,722.38 | 3.43 |
| 03759 | 康龙化成 | 605,500 | 104,291,659.08 | 3.36 |
| 00291 | 华润啤酒 | 1,792,000 | 104,003,343.36 | 3.35 |
| 01458 | 周黑鸭 | 12,782,500 | 99,021,742.81 | 3.19 |
| LI | 理想汽车(LI AUTO) | 320,000 | 72,229,086.08 | 2.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 26,135,000 | 140,647,269.23 | 5.54 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,082,000 | 105,800,286.12 | 4.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 466,500 | 94,435,265.07 | 3.72 |
| 02155 | 森松国际 | 10,846,000 | 82,221,855.72 | 3.24 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,544,000 | 75,329,950.34 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,256 | 75,498,480 | 2.97 |
| 01458 | 周黑鸭 | 10,782,500 | 70,961,508.66 | 2.79 |
| 03759 | 康龙化成 | 457,000 | 70,925,978.65 | 2.79 |
| SE | SEA | 33,607 | 69,468,745.45 | 2.73 |
| 02269 | 药明生物 | 648,500 | 68,340,285.37 | 2.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 24,410,000 | 165,049,484.32 | 7.02 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,952,000 | 116,504,729.6 | 4.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 447,500 | 97,542,541.6 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,100 | 81,790,800 | 3.48 |
| 02155 | 森松国际 | 10,843,000 | 79,343,869.36 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,256 | 78,424,800 | 3.34 |
| SE | SEA | 52,620 | 75,052,318.91 | 3.19 |
| 03898 | 时代电气 | 1,799,600 | 66,431,586.14 | 2.83 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物业 | 2,725,000 | 18,175,777.25 | 7.19 |
| BABA | 阿里巴巴 | 10,000 | 13,779,102.48 | 5.45 |
| 02331 | 李宁 | 665,500 | 13,772,725.48 | 5.45 |
| 02020 | 安踏体育用品 | 248,000 | 12,904,733.32 | 5.10 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC-CLASS A | 58,701 | 12,314,871.7 | 4.87 |
| EDU | 新东方 | 16,025 | 12,289,431.86 | 4.86 |
| TAL | 好未来教育集团 | 23,000 | 8,679,105.8 | 3.43 |
| 01858 | 春立医疗 | 93,800 | 8,339,102.34 | 3.30 |
| 01995 | 哈尔滨电气 | 900,000 | 8,050,610.7 | 3.18 |
| VIPS | 唯品会控股有限公司 | 61,492 | 6,787,847.18 | 2.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 22,772,059.2 | 5.12 |
| EDU | 新东方 | 22,225 | 20,490,634.01 | 4.61 |
| 01858 | 春立医疗 | 411,000 | 19,822,378.75 | 4.46 |
| 06185 | 康希诺生物 | 88,200 | 17,224,884.23 | 3.87 |
| 01801 | 信达生物制药 | 240,000 | 12,605,472 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 64,000 | 12,253,249.54 | 2.75 |
| 00382 | 中汇集团 | 2,176,000 | 12,084,884.28 | 2.72 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 470,000 | 11,462,758.56 | 2.58 |
| 02669 | 中海物业 | 1,525,000 | 11,422,567.2 | 2.57 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 800,000 | 11,341,271.04 | 2.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 116,000 | 52,137,972.48 | 6.02 |
| 06865 | 福莱特 | 2,632,000 | 47,527,855.87 | 5.49 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 1,149,800 | 46,930,862.29 | 5.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 345,429 | 28,874,410.11 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 100,000 | 24,217,523.2 | 2.80 |
| 01579 | 颐海国际 | 200,000 | 21,247,449.6 | 2.45 |
| TAL | 好未来教育集团 | 40,000 | 20,713,600.16 | 2.39 |
| 03759 | 康龙化成 | 240,000 | 20,330,065.92 | 2.35 |
| 01268 | 美东汽车 | 730,000 | 19,051,528.32 | 2.20 |
| HTHT | 华住集团 | 64,000 | 18,845,998.34 | 2.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 178,000 | 84,493,922.88 | 5.73 |
| 02318 | 中国平安 | 780,000 | 62,365,524 | 4.23 |
| 02020 | 安踏体育 | 593,000 | 61,338,470.71 | 4.16 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,310,400 | 54,641,154.07 | 3.70 |
| VIPS | 唯品会控股有限公司 | 296,693 | 54,417,928.5 | 3.69 |
| 09995 | 荣昌生物 | 528,000 | 42,216,662.4 | 2.86 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 286,700 | 40,948,302.5 | 2.78 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,320,800 | 39,963,390.13 | 2.71 |
| YY | 欢聚集团 | 76,000 | 39,661,474.15 | 2.69 |
| 03690 | 美团-W | 155,600 | 38,580,575.61 | 2.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| BABA | 阿里巴巴 | 9,800 | 14,500,589.8 | 8.35 |
| EDU | 新东方 | 10,525 | 8,902,721.23 | 5.13 |
| 02669 | 中海物业 | 1,915,000 | 8,405,551.63 | 4.84 |
| 02269 | 药明生物 | 94,000 | 8,306,657.52 | 4.78 |
| 03690 | 美团点评 | 90,000 | 8,215,198.38 | 4.73 |
| 01995 | 哈尔滨电气 | 1,600,000 | 7,567,549.44 | 4.36 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,100,000 | 7,074,870.44 | 4.08 |
| 01521 | 方达控股 | 1,428,000 | 5,653,948.37 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600 | 5,441,800 | 3.13 |
| 03759 | 康龙化成 | 134,000 | 5,221,501.62 | 3.01 |