基金经理
曹璐迪
上任时间:2022-06-30硕士，自2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年08月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.94亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证电池主题指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第二季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 0.8686 | 0.8686 | 0.56% |
| 2025-09-30 | 0.8638 | 0.8638 | 2.58% |
| 2025-09-29 | 0.8421 | 0.8421 | 4.74% |
| 2025-09-26 | 0.8040 | 0.8040 | -1.71% |
| 2025-09-25 | 0.8180 | 0.8180 | 1.24% |
| 2025-09-24 | 0.8080 | 0.8080 | 3.64% |
| 2025-09-23 | 0.7796 | 0.7796 | 2.23% |
| 2025-09-22 | 0.7626 | 0.7626 | 0.81% |
| 2025-09-19 | 0.7565 | 0.7565 | -1.27% |
| 2025-09-18 | 0.7662 | 0.7662 | -0.21% |
共 800 项数据
基金公告
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号）
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证电池主题ETF)
2024-08-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证电池主题ETF)
2024-07-19
共 38 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-10-10 |
| 基金名称： | 富国中证电池主题ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 561160 |
| 2025-10-09日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 343.90 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 1302877.90 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8686 |
| 2025-10-10日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 451.90 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 150000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1500000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688779 | 五矿新能 | 900 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688778 | 厦钨新能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688772 | 珠海冠宇 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688567 | 孚能科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688472 | 阿特斯 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688390 | 固德威 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 300450 | 先导智能 | 900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 56610.000 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 11700.000 |
| 300432 | 富临精工 | 800 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 16704.000 |
| 300390 | 天华新能 | 500 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 13050.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 1200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 41076.000 |
| 300073 | 当升科技 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 21513.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 20960.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1000 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 90270.000 |
| 002850 | 科达利 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19220.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 24440.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 42669.000 |
| 002518 | 科士达 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8500.000 |
| 002335 | 科华数据 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 21348.000 |
| 002126 | 银轮股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 28560.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 44370.000 |
| 002050 | 三花智控 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 88902.000 |
| 001301 | 尚太科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8500.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18435.000 |
| 688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688063 | 派能科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 603659 | 璞泰来 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 601311 | 骆驼股份 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 600995 | 南网储能 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 300568 | 星源材质 | 1100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 16313.000 |
| 300457 | 赢合科技 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 10344.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 1100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 174779.000 |
| 300001 | 特锐德 | 600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 16392.000 |
| 002407 | 多氟多 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 20370.000 |
| 002340 | 格林美 | 4100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 36695.000 |
| 920185 | 贝特瑞 | 300 | 深市或京市退补 | 30% | 20% | 9873.000 |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688116 | 天奈科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688005 | 容百科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 605117 | 德业股份 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 600699 | 均胜电子 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 301487 | 盟固利 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 5650.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 24092.000 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4488.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 20292.000 |
| 300827 | 上能电气 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 7330.000 |
| 300763 | 锦浪科技 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 19600.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 122967.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、融资的特殊风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、融资的特殊风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等。
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