| 基金名称 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证石油天然气ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159148 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1045 | 1.1045 | 2.96% |
| 2026-04-01 | 1.0727 | 1.0727 | 0.45% |
| 2026-03-31 | 1.0679 | 1.0679 | -2.33% |
| 2026-03-30 | 1.0934 | 1.0934 | -0.32% |
| 2026-03-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.75% |
| 2026-03-26 | 1.0887 | 1.0887 | -0.20% |
| 2026-03-25 | 1.0909 | 1.0909 | -1.58% |
| 2026-03-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.76% |
| 2026-03-23 | 1.1000 | 1.1000 | -0.79% |
| 2026-03-20 | 1.1088 | 1.1088 | -2.41% |
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-24关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-02-13关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-11关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-11富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-10富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-05富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-04富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-01-13
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-03 |
| 基金名称: | 富国国证石油天然气ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159148 |
| 目标指数代码: | 399439 |
| 2026-04-02日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 282.46 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,104,542.46 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1045 |
| 2026-04-03日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 282.46 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 17 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688377 | 迪威尔 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 605090 | 九丰能源 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603800 | 洪田股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603706 | 东方环宇 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603619 | 中曼石油 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603393 | 新天然气 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603353 | 和顺石油 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603318 | 水发燃气 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603223 | 恒通股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603209 | 兴通股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603169 | 兰石重装 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603053 | 成都燃气 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603036 | 如通股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601975 | 招商南油 | 5300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601872 | 招商轮船 | 3100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601857 | 中国石油 | 13100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601808 | 中海油服 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600968 | 海油发展 | 3100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600956 | 新天绿能 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600938 | 中国海油 | 3800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600903 | 贵州燃气 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600871 | 石化油服 | 4600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600803 | 新奥股份 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600759 | 洲际油气 | 6000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600688 | 上海石化 | 3100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600681 | 百川能源 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600635 | 大众公用 | 2900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600583 | 海油工程 | 3300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600339 | 中油工程 | 2600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600256 | 广汇能源 | 6800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600028 | 中国石化 | 19200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600026 | 中远海能 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300471 | 厚普股份 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300435 | 中泰股份 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300332 | 天壕能源 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300228 | 富瑞特装 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300191 | 潜能恒信 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300084 | 海默科技 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002911 | 佛燃能源 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002267 | 陕天然气 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002221 | 东华能源 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000852 | 石化机械 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000554 | 泰山石油 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000421 | 南京公用 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000407 | 胜利股份 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000096 | 广聚能源 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 997,018.4000 | 724,569.6000 |