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关于富国中证军工指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

日期:2020-07-16  字体大小:TTT

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年7月15日为折算基准日办理不定期份额折算业务。富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)和富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)于2020年7月16日停牌一天,并于2020年7月17日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为军工A和军工B复牌首日,该日即时行情显示的军工A和军工B前收盘价调整为前一交易日军工A和军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2020年7月17日即时行情显示的军工A和军工B的前收盘价为2020年7月16日军工A和军工B的基金份额参考净值,2020年7月17日军工A和军工B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2020年7月15日刊登于《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

上述折算事项完成后,本基金仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年7月16日