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关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

日期:2020-01-06  字体大小:TTT

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年1月3日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)于2020年1月6日停牌一天,并于2020年1月7日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为体育A和体育B复牌首日,该日即时行情显示的体育A和体育B前收盘价调整为前一交易日体育A和体育B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2020年1月7日即时行情显示的体育A和体育B的前收盘价为2020年1月6日体育A和体育B的基金份额参考净值,2020年1月7日体育A和体育B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2020年1月3日刊登于《中国证券报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富国基金管理有限公司

2020年1月6日