基金名称 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 |
基金简称 | 富国全球顶级消费品股票（QDII) |
基金主代码 | 100055 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同 |
计价错误的日期 | 2014年12月23日 |
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元 ） | 1.199 |
正确的基金份额净值（单位：人民币元） | 1.149 |
计价错误占基金份额净值的比例 | 4.17% |
计价错误的具体原因 | 证券分红数据导入错误 |
注：因该次分红数据原因导致2014年12月24日至2014年12月29日期间对外公布的该基金份额净值出现超过0.5%的差错，2014年12月24日原计价错误的基金份额净值为1.200元，正确的基金份额净值为1.150元，计价错误占基金份额净值的比例为4.17%；2014年12月25日原计价错误的基金份额净值为1.200元，正确的基金份额净值为1.150元，计价错误占基金份额净值的比例为4.17%；2014年12月26日原计价错误的基金份额净值为1.201元，正确的基金份额净值为1.151元，计价错误占基金份额净值的比例为4.16%；2014年12月29日原计价错误的基金份额净值为1.205元，正确的基金份额净值为1.155元，计价错误占基金份额净值的比例为4.15%。
自2014年12月30日起，本基金对外公布的基金份额净值已按正确的分红数据进行计价。本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
富国基金管理有限公司
二O一五年一月六日