根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,富国体育份额(场内简称:体育分级,基金代码:161030)、富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,场内代码:150308)将进行不定期份额折算。
截至2018年9月10日,富国体育B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年9月10日,体育B收盘价为0.297元,溢价率为19.28%。不定期份额折算后,体育B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,体育B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年9月11日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2018年9月11日