根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月27日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国国企改革A份额(场内简称:国企改A,基金代码:150209)和富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,基金代码:150210)于2015年8月28日停牌一天,2015年8月31日9:30至10:30停牌一小时,并将于2015年8月31日上午10:30后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为国企改A和国企改B复牌首日,该日即时行情显示的国企改A和国企改B前收盘价调整为前一交易日国企改A和国企改B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015年8月31日即时行情显示的国企改A和国企改B的前收盘价为2015年8月28日国企改A和国企改B的基金份额参考净值,2015年8月31日国企改A和国企改B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年8月28日