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富国中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A基与煤炭B基基金份额上市交易提示性公告

日期:2015-06-30  字体大小:TTT

富国中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A基与煤炭B基基金份额于2015630日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:煤炭A基,代码150321;煤炭B基,代码150322。经基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核,煤炭A基和煤炭B基截止2015629日的基金份额参考净值分别为1.002元和0.968元,上市首日分别以煤炭A基和煤炭B基各自的基金份额参考净值1.002元和0.968元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

2015630