基金名称 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国强回报定期开放债券 | ||
基金主代码 | 100072 | ||
基金合同生效日 | 2013年01月29日 | ||
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等 | ||
收益分配基准日 | 2014年08月25日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 富国强回报定期开放债券A/B | 富国强回报定期开放债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 100072 | 100073 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.1090 | 1.0980 |
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 55,167,748.38 | 29,192,978.95 | |
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 11,033,549.68 | 5,838,595.79 | |
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.30 | 0.30 | |
权益登记日 | 2014年08月29日 |
除息日 | 2014年09月01日 |
现金红利发放日 | 2014年09月03日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年9月1日的基金份额净值，自2014年9月3日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |