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富国天盛灵活配置混合型证券投资基金开放赎回业务公告

日期：2014-05-08　　字体大小：TTT
公告基本信息
基金名称
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
富国天盛灵活配置混合
基金主代码
000634
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年4月30日
基金管理人名称
富国基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
富国基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日
2014年5月12日
注：富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金转型而来，此次开放赎回仅针对原汉盛证券投资基金基金份额持有人，因此此次赎回代码与集中申购代码不同；而集中申购期内的申购申请，将在经登记机构对投资者的集中申购份额确认后再开放相应日常赎回，届时将另行公告。敬请投资者留意。
 
2 日常赎回业务的办理时间
上海证券交易所、深圳证券交易所交易日为本基金的赎回开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理相关业务。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
 
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
3.2 赎回费率
1、赎回费率随持有时间递减，具体见下表：
份额持有时间（N）
赎回费率
N＜7日
1.50%
7日≤N＜30日
0.75%
30日≤N＜1年
0.50%
1年≤N＜2年
0.30%
N≥2年
0.00%
2、基金份额持有人在基金终止上市前持有的原基金汉盛份额，持有期限自《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。
 
4 基金销售机构
4.1 直销机构
1）本公司的直销网点：上海投资理财中心。
上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层；
邮政编码：200120；
传真：021-20361616；
电话：021-20361818；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2）本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn
3）本公司电话交易系统：4008880688（全国统一，均免长途话费）
基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。
4.2 代销机构
中国农业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、山西证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司。
 
5 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2014年5月12日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。
 
6 其他需要提示的事项
1、投资者需要对其持有的汉盛证券投资基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记（即“确权”）后，方可办理基金的赎回及其他业务。有关办理确权业务的受理机构及具体规定，详见本公司于2014年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（原基金汉盛）基金份额“确权”登记指引》。确权受理机构与此次赎回业务的办理机构或有不同，敬请投资者留意。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
4、本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2014年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
5、有关本基金开放赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
6、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
7、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月八日
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