基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天成红利混合 | |
基金主代码 | 100029 | |
基金合同生效日 | 2008年05月28日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2014年分红规则设定的公告》 | |
收益分配基准日 | 2014年10月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.4030 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 256599375.89 | |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二0一四年度的第五次分红 | |
权益登记日 | 2014年11月3日 |
除息日 | 2014年11月4日 |
现金红利发放日 | 2014年11月6日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年11月4日的基金份额净值，自2014年11月6日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |