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富国天丰强化收益债券型证券投资基金收益分配公告

日期:2009-02-04  字体大小:TTT

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“富国天丰”,交易代码为“161010”)基金合同生效于20081024。为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定向富国天丰基金持有人进行收益分配。现将本次收益分配事项公告如下:

一、收益分配方案

  自基金成立日至20081231日本基金剩余可供分配收益为4,297,537.36元,每10份基金单位派发现金红利0.02元。自2009112009131日本基金实现可供分配收益为9,320,260.07元,每10份基金单位派发现金红利0.025元。即本次收益分配,每10份基金单位共派发现金红利0.045元。

二、收益分配时间

1、 权益登记日:200929    

2、 场外除息日:200929    

场内除息日:2009210    

3、 场内、场外红利发放日:2009211  

三、收益分配对象

    权益登记日全体登记在册的富国天丰基金基金份额持有人。

四、收益发放办法

    向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于2009211自基金托管账户划出。

五、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

六、提示

权益分派期间(200925200929)暂停本基金跨系统转托管业务。

七、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

八、咨询方式

1、登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn

2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:951056864008880688

特此公告。

 

 

                                      富国基金管理有限公司

                                            00九年二月四日