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富国天丰强化收益债券型证券投资基金收益分配公告

日期:2008-12-24  字体大小:TTT

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“富国天丰”,交易代码为“161010”)基金合同生效于20081024日。为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定向富国天丰基金持有人进行收益分配。现将本次收益分配事项公告如下:

 

一、收益分配方案

 

截至20081222日本基金可供分配收益为10,455,353.52元,每10份基金单位派发现金红利0.04元。

 

二、收益分配时间

 

1、 权益登记日:20081229

 

2、 场外除息日:20081229

 

场内除息日:20081230

 

3、 场内、场外红利发放日:20081231

 

三、收益分配对象

 

权益登记日全体登记在册的富国天丰基金基金份额持有人。

 

四、收益发放办法

 

向本次场内、场外基金份额派发的现金红利于20081231日自基金托管账户划出。

 

五、有关税收说明

 

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

 

六、提示

 

权益分派期间(20081225日至20081229日)暂停本基金跨系统转托管业务。

 

七、咨询方式

 

1、登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn

 

2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:951056864008880688

 

特此公告。

 

 

 

富国基金管理有限公司

 

00八年十二月二十四日