富国天利增长债券投资基金(以下简称本基金)成立于
一、收益分配时间
1、权益登记日:
2、除息日:
3、具体分红方案公告日:
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:
二、收益分配对象
收益分配对象为
三、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2006年9月25日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686(全国统一)、(021)53594678,或登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00六年九月十八日