富国天益价值证券投资基金第二次分红公告

富国天益价值证券投资基金第二次分红公告
富国天益价值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年6月15日，成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。
　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止2005年1月19日，本基金份额净值为：1.0296元，实际分配收益为：9,275,413.32元。
　　本基金已于2005年1月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第二次分红预告》（2005年1月14日刊登于《证券时报》）。
　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询（热线电话：021-53594678；公司网址：www.fullgoal.com.cn）。
特此公告。


富国基金管理有限公司
二00五年一月二十一日