在报告期内，市场风险偏好由极度悲观转为乐观，相应的宏观政策扭转了对经济进一步通缩的预期。

个股的选择效应是本基金超额收益的主要来源。基本面信息是本基金相应基准中筛选个股关注的重点。

在报告期内本基金超额收益相对平稳，这一部分归因于对风险控制的关注。行业偏离管理，以及通过对个股权重管理是本基金控制跟踪误差的主要方式。

医药，非银，电子以及机械是本基金配置相对较多的行业，这和基准的行业分布相吻合。

本基金坚持研究驱动，优选中证500成分股中基本面扎实，稳定，经营持续性优异个股。目标以这些在各个行业中高质量个股构建组合输出超额收益。

最新投资策略

业绩表现说明