2024年三季度，美元步入降息周期，国内货币和财政政策也因势调整，无论是降息降准还是积极的财政政策，都是针对当前国内需求不足的有效举措。中国人民银行在本季的货币政策委员会例会上强调，稳健的货币政策将灵活适度，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金等工具，以支持实体经济和防控金融风险。此外，财政部也计划通过发行超长期特别国债等方式，积极的财政政策发力托举有效需求。考虑到资本市场调整的时间长度以及极低的预期，市场情绪的改善使得资金加速流入，投资者对政策思路的转向给予了非常热烈的响应。三季度主要市场指数录得上涨，其中沪指涨幅12%，深指涨幅19%，投资机会集中在非银，地产和TMT。未来我们会继续坚持行业及风格层面的平衡，个股选择上重视质量，景气和估值。

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