富国北证50成份指数C:017522","fundCustodian":"中信建投证券股份有限公司","fundManageFee":"0.500%/年","fundManageFeeMode":"","fundManager":"富国基金管理有限公司","fundName":"富国北证50成份指数","fundPerson":"王乐乐","fundSize":"0.51亿","fundType":"股票型","investmentObjective":"本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪北证50成份指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。","investmentPortfolio":"本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板、北京证券交易所发行上市及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。\n基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。","keyInvestmentStrategies":"本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。\n在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券(含分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。","msgCode":"PUB00000","msgInfo":"交易成功","operationMode":"普通开放式","performanceBenchmark":"北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%","performanceFees":"","resFlag":"S","riskReturnFeature":"本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。","salesCustodyFee":"0.100%/年","salesServiveFee":"富国北证50成份指数C:0.20%/年","transactionCurrency":"人民币","transactionRate":""}; $("#TableView").html(tableFun(data)); if(data.investmentObjective){ $("#investmentObjectiveText").html(" "+data.investmentObjective); document.getElementById("investmentObjective").style.display="block"; } if(data.riskReturnFeature){ $("#riskReturnFeatureText").html(" "+data.riskReturnFeature); document.getElementById("riskReturnFeature").style.display="block"; } if(data.investmentPortfolio){ $("#investmentPortfolioText").html(" "+data.investmentPortfolio); document.getElementById("investmentPortfolio").style.display="block"; } if(data.performanceBenchmark){ $("#performanceBenchmarkText").html(" "+data.performanceBenchmark); document.getElementById("performanceBenchmark").style.display="block"; } if(!data.salesServiveFee){ document.getElementById("salesServiveFee").style.display="none"; } if(!data.fundManageFee){ document.getElementById("fundManageFee").style.display="none"; } if(!data.fundManageFeeMode){ document.getElementById("fundManageFeeMode").style.display="none"; } if(!data.performanceFees){ document.getElementById("performanceFees").style.display="none"; } function tableFun(data){ return ['
', ' 基金简称', ' | ', '', ' '+data.fundName&&data.fundName||''+'', ' | ', '
', ' 基金代码', ' | ', '', ' '+data.fundCode&&data.fundCode||''+'', ' | ', '
', ' 基金管理人', ' | ', '', ' '+data.fundManager&&data.fundManager||''+'', ' | ', '
', ' 基金托管人', ' | ', '', ' '+data.fundCustodian&&data.fundCustodian||''+'', ' | ', '
', ' 基金合同生效日', ' | ', '', ' '+data.contractEffectiveDay&&data.contractEffectiveDay||''+'', ' | ', '
', ' 基金类型', ' | ', '', ' '+data.fundType&&data.fundType||''+'', ' | ', '
', ' 交易币种', ' | ', '', ' '+data.transactionCurrency&&data.transactionCurrency||''+'', ' | ', '
', ' 运作方式', ' | ', '', ' '+data.operationMode&&data.operationMode||''+'', ' | ', '
', ' 开放频率', ' | ', '', ' '+data.frequency&&data.frequency||''+'', ' | ', '
', ' 基金经理', ' | ', '', ' '+data.fundPerson&&data.fundPerson||''+'', ' | ', '
', ' 基金管理费', ' | ', '', ' '+data.fundManageFee&&data.fundManageFee||''+'', ' | ', '
', ' 基金托管费', ' | ', '', ' '+data.salesCustodyFee&&data.salesCustodyFee||''+'', ' | ', '
', ' 销售服务费', ' | ', '', ' '+data.salesServiveFee&&data.salesServiveFee||''+'', ' | ', '
', ' 管理费的收费方式', ' | ', '', ' '+data.fundManageFeeMode&&data.fundManageFeeMode||''+'', ' | ', '
', ' 业绩报酬', ' | ', '', ' '+data.performanceFees&&data.performanceFees||''+'', ' | ', '